2月11日，沪指午后率先翻红，AI智能体概念走强，DeepSeek概念持续走强，高速铜链接、云计算、AI算力、服务器等板块涨幅居前。

相关ETF中，AI人工智能ETF（512930）午后翻红，截至发稿涨0.28%。换手率8.89%，成交额1.31亿元，溢折率0.02%，盘中频现溢价交易。

成分股方面，拓维信息涨停，寒武纪-U涨超5%，浪潮信息、星宸科技、深桑达A等股涨幅居前。

AI人工智能ETF（512930）紧密跟踪中证人工智能主题指数（930713）。中证人工智能主题指数选取50只业务涉及为人工智能提供基础资源、技术以及应用支持的上市公司证券作为指数样本，以反映人工智能主题上市公司证券的整体表现。

消息面上，2月10日召开的国务院常务会议指出，推动大宗消费更新升级，加大消费品以旧换新支持力度，更好满足住房消费需求，延伸汽车消费链条。强化消费品牌引领，支持新型消费加快发展，促进“人工智能+消费”等，持续打造消费新产品新场景新热点。要实施优化消费环境三年行动，进一步完善质量标准、信用约束、综合治理、消费维权等制度，着力解决群众反映强烈的突出问题，营造放心的消费环境。

国信证券研报称，伴随着Deepseek开源模型推广应用，我们观察到国内互联网与模型厂商也纷纷推出对标全球领先水平的大模型。模型层的能力拉平利好云厂商下游需求增长，降低AI应用研发与落地的成本，加速AI应用发展。同时将显著缩小了云厂AI前期投入与应用兑现之间的时间与资源成本，有望进一步提升国产云厂商盈利能力。

国金证券研报称，AI主线配置正当时。当前，内需在政策与利率调整下边际改善，出口受多重因素支撑增长，然而市场流动性成为“春季躁动”加速的关键变量，降准预期强烈。与此同时，AI科技产业发展迅猛，依据核心产品渗透率构建的分级投资图谱，为投资者揭示了高景气、高盈利弹性的行业方向。在此背景下，“春季躁动”尚未落幕，中小盘科技成长机会凸显，聚焦TMT+机械领域，AI配置无论是短期主题投资还是中长期景气投资，都迎来了黄金时机。

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