关于AI等热门板块，两私募大佬提示风险
创始人
2025-11-20 15:17:02
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瑞财经 李兰近日，百亿级私募掌门人对当前市场热门板块发出风险提示。
仁桥投资创始人夏俊杰在近期发布的文章中表示，AI赛道带来的狂热中，部分资产已埋伏泡沫，“激进策略的超额大概率接近尾声”。
他指出，从市值、DCF估值、累积涨幅及资金参与度等维度观察，本轮AI行情与1999年互联网泡沫、2015年“互联网+”、2020年茅指数及2021年新能源行情，并无本质区别。
夏俊杰认为，市场或将回归均值，建议投资者关注企业盈利质量与现金流安全边际。
宁泉资产创始人杨东在三季度观点中同样提示热门板块估值过高、泡沫已具雏形。这位曾在2007年和2021年市场高点成功预警风险的兴全基金前总经理指出，当前上涨呈现“结构化狂欢”特征，强势个股与热门板块持续走高，而传统低估值板块表现平平。
杨东强调，宁泉资产仍维持六成多股票仓位，但重点配置于房地产、基础化工、公用事业、电力设备、纺织服饰等行业。他称这种“种田式投资”并不追求短期爆发，而在于“在好地里播种、在时间中等待”。
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