7月26日基金净值：前海开源惠盈39个月定开债券最新净值1.003，涨0.05%
创始人
2024-07-27 07:36:25
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证券之星消息，7月26日，前海开源惠盈39个月定开债券最新单位净值为1.003元，累计净值为1.1274元，较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.24%，近3个月上涨0.62%，近6个月上涨1.24%，近1年上涨2.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
前海开源惠盈39个月定开债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比131.95%，现金占净值比0.04%。
该基金的基金经理为李炳智，李炳智于2020年8月24日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报13.44%。
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