8月2日基金净值:前海开源惠盈39个月定开债券最新净值1.0035,涨0.05%
创始人
2024-08-03 07:38:05
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证券之星消息,8月2日,前海开源惠盈39个月定开债券最新单位净值为1.0035元,累计净值为1.1279元,较前一交易日上涨0.05%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.23%,近3个月上涨0.64%,近6个月上涨1.24%,近1年上涨2.73%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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前海开源惠盈39个月定开债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比131.95%,现金占净值比0.04%。

该基金的基金经理为李炳智,李炳智于2020年8月24日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报13.5%。

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