8月15日基金净值：前海开源乾利定期开放债券最新净值1.1027，跌0.01%
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2024-08-16 08:39:29
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证券之星消息，8月15日，前海开源乾利定期开放债券最新单位净值为1.1027元，累计净值为1.1694元，较前一交易日下跌0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.21%，近3个月上涨0.67%，近6个月上涨1.52%，近1年上涨2.75%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：
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前海开源乾利定期开放债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比115.34%，现金占净值比0.18%。
该基金的基金经理为李炳智，李炳智于2023年5月8日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报3.65%。
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